раскрытие информации об управляющей компании

Полное фирменное наименование управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

Номер лицензии: 
21-000-1-00923 

Наименование деятельности, осуществляемой на основании лицензии: Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Место, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н): 
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28, этаж 5, пом. I, комната 5; контактный телефон: +7(495) 249-05-15.

Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: www.aurum-investment.ru Информация о паевых инвестиционных фондах, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), не подлежит публикации и предоставляется владельцам инвестиционных паев фонда, а также лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (согласно п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») или признанным таковыми в установленном порядке (внесенным на дату представления информации в Реестр лиц, признанных ООО УК «Аурум Инвестмент» квалифицированными инвесторами). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.


Публикация информации (в виде расчета собственных средств, бухгалтерской отчетности, сообщений), которая содержит подлежащие публикации сведения об ООО УК «Аурум Инвестмент» и связана с ее хозяйственной деятельностью и финансовыми показателями.



Расчет собственных средств ООО УК "Аурум Инвестмент"

2016 год

Расчет собственных средств на 31.01.2016 дата размещения 24 февраля 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 29.02.2016 дата размещения 16 марта 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.03.2016 дата размещения 14 апреля 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.04.2016 дата размещения 17 мая 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

дата размещения 10 июня 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.06.2016 

дата размещения 13 июля 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.07.2016 

дата размещения 08 августа 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.08.2016 

дата размещения 14 сентября 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.09.2016 

дата размещения 14 октября 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.10.2016 

дата размещения 14 ноября 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.11.2016 

дата размещения 14 декабря 2016, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.12.2016 

дата размещения 19 января 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия


2017 год

дата размещения 14 февраля 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 28.02.2017 

дата размещения 10 марта 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия 


Расчет собственных средств на 31.03.2017
дата размещения 14 апреля 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.04.2017
дата размещения 12 мая 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.05.2017
дата размещения 08 июня 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.06.2017
дата размещения 13 июля 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.07.2017
дата размещения 11 августа 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 31.08.2017
дата размещения 05 сентября 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия

Расчет собственных средств на 30.09.2017
дата размещения 12 октября 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия


Расчет собственных средств на 31.10.2017
дата размещения 09 ноября 2017, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия



   

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "Аурум Инвестмент"

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.06.2014 года

(дата публикации 15.08.2014, время публикации - 18.00). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 15.11.2014 года.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.09.2014 года

(дата публикации 14.11.2014, время публикации - 10.40). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 15.02.2015 года.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31.03.2015 года

(дата публикации 15.05.2015, время публикации - 10.00). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 15.08.2015 года.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.09.2016 года

Информация опубликована в связи со вступлением в силу Изменений и дополнений №6,

связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ недвижимости «АТЛАНТ».

Дата и время опубликования информации: 16.12.2016 г., 14:55Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.12.2016 года

(Дата и время опубликования информации: 20.01.2017 г., 14:20Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте.)

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31.03.2017 г.

(Дата и время опубликования информации:12 апреля 2017 г. 15:19. Срок доступа к информации: в течение 3 (Трех) месяцев с даты опубликования на сайте.)

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.06.2017 г.

( Дата и время опубликования информации: 13.07.2017 г., 18:00 мск. Срок доступа к информации:  в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.09.2017 г.

( Дата и время опубликования информации: 13.10.2017 г., 14:40 мск. Срок доступа к информации:  в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "Аурум Инвестмент"

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2013г.

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2015г.

(дата размещения - 31.03.2016; время размещения -15:47; Доступно на сайте в течение 1 года)

Годовая финансовая отчетность,  составленная в соответствии с МСФО, за 2015 год и Аудиторское заключение к ней

(дата размещения 10 мая 2016г., время размещения -13:50, Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия.


Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2016 г.

(Дата и время опубликования информации: 31.03.2017 г., 13:15Срок доступа к информации: в течение 1 (одного) года с даты опубликования информации на сайте.)


Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, за 2016 год и Аудиторское заключение к ней

(дата размещения 21 апреля 2017 г., время - 11:50. Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия. 


Аудиторские заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки ООО УК "Аурум Инвестмент"

Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2013г.


Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2014г.


Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2015г.

(дата размещения - 31.03.2016; время размещения -15:48; Доступно на сайте в течение 1 года)


Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2016 г.

(Дата и время опубликования информации: 31.03.2017 г., 13:15Срок доступа к информации: в течение 1 (одного) года с даты опубликования информации на сайте.)


Иные сообщения и информация, связанная с деятельностью ООО УК "Аурум Инвестмент"

Сообщение об изменении адреса местонахождения ООО УК "Аурум Инвестмент" (дата публикации - 18.09.2017 г., время публикации - 17:40). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 18.10.2017 г.

Сообщение о заключении договора с новым лицом,осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (дата публикации 14.02.2017г., время публикации - 12:45). Доступно на сайте в течение 1 месяца с даты опубликования

Сообщение об изменении номера телефона и номера факса ООО УК "Аурум Инвестмент" (дата публикации - 11.08.2014 г., время публикации - 15:57). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.09.2014 г.

Сообщение об изменении адреса (места нахождения) ООО УК "Аурум Инвестмент" (дата публикации - 29.08.2014 г., время публикации - 17:47). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 29.09.2014 г.


Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"(дата публикации 02.08.2011 10:00)

Критерии отнесения клиента к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации (дата публикации- 07.10.2014г., время публикации-17:50)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" (дата размещения 10 июля 2015, время размещения -12:00)