раскрытие информации об управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»
Номер лицензии:
21-000-1-00923
Место, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации (утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н):
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28, этаж 5, пом. I, комната 5; контактный телефон: +7(495) 249-05-15.
Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: www.aurum-investment.ru Информация о паевых инвестиционных фондах, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), не подлежит публикации и предоставляется владельцам инвестиционных паев фонда, а также лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (согласно п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») или признанным таковыми в установленном порядке (внесенным на дату представления информации в Реестр лиц, признанных ООО УК «Аурум Инвестмент» квалифицированными инвесторами). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.
Публикация информации (в виде расчета собственных средств, бухгалтерской отчетности, сообщений), которая содержит подлежащие публикации сведения об ООО УК «Аурум Инвестмент» и связана с ее хозяйственной деятельностью и финансовыми показателями.
2016 год
Расчет собственных средств на 31.01.2016 дата размещения 24 февраля 2016, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 29.02.2016 дата размещения 16 марта 2016, 15:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 31.03.2016 дата размещения 14 апреля 2016, 17:30, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 30.04.2016 дата размещения 17 мая 2016, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 30.06.2016
Расчет собственных средств на 31.07.2016
Расчет собственных средств на 31.08.2016
Расчет собственных средств на 30.09.2016
Расчет собственных средств на 31.10.2016
Расчет собственных средств на 30.11.2016
Расчет собственных средств на 31.12.2016
Расчет собственных средств на 28.02.2017
дата размещения 10 марта 2017, 17:30, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 31.03.2017
дата размещения 14 апреля 2017, 17:30, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 30.04.2017
дата размещения 12 мая 2017, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 31.05.2017
дата размещения 08 июня 2017, 15:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 30.06.2017
дата размещения 13 июля 2017, 16:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 31.07.2017
дата размещения 11 августа 2017, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
Расчет собственных средств на 31.08.2017
дата размещения 05 сентября 2017, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 12 октября 2017, 17:30, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 09 ноября 2017, 16:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 14 декабря 2017, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
2018 год
дата размещения 12 февраля 2018, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 14 марта 2018, 15:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 12 апреля 2018, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 15 мая 2018, 18:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 22 ноября 2018, 16:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 26 декабря 2018, 15:40, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 29 января 2019, 13:25, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 29 января 2019, 13:25, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
2019 год
дата размещения 28 февраля 2019, 17:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 28 февраля 2019, 17:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 15 марта 2019, 16:17, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 15 марта 2019, 16:17, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 23 апреля 2019, 11:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 23 апреля 2019, 11:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 12 июля 2019, 16:05, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 13 августа 2019, 16:42, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 13 августа 2019, 16:42, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 05 сентября 2019, 14:30, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 05 сентября 2019, 14:30, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 24 сентября 2019, 11:19, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 24 сентября 2019, 11:19, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 29 октября 2019, 16:28, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 29 ноября 2019, 17:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
дата размещения 24 декабря 2019, 10:00, Указанная информация о расчете будет доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия
( Дата и время опубликования информации: 22.01.2018 г., 11:40 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "Аурум Инвестмент"
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.06.2014 года
(дата публикации 15.08.2014, время публикации - 18.00). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 15.11.2014 года.
(дата публикации 14.11.2014, время публикации - 10.40). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 15.02.2015 года.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31.03.2015 года
(дата публикации 15.05.2015, время публикации - 10.00). Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 15.08.2015 года.
Информация опубликована в связи со вступлением в силу Изменений и дополнений №6,
связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ недвижимости «АТЛАНТ».
Дата и время опубликования информации: 16.12.2016 г., 14:55. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте.
(Дата и время опубликования информации: 20.01.2017 г., 14:20. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте.)
(Дата и время опубликования информации:12 апреля 2017 г. 15:19. Срок доступа к информации: в течение 3 (Трех) месяцев с даты опубликования на сайте.)
( Дата и время опубликования информации: 13.07.2017 г., 18:00 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
( Дата и время опубликования информации: 13.10.2017 г., 14:40 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31.03.2018 г. ( Дата и время опубликования информации: 12.04.2018 г., 12:30 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.06.2018 г. ( Дата и время опубликования информации: 27.07.2018 г., 13:50 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.09.2018 г. ( Дата и время опубликования информации: 26.10.2018 г., 12:10 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31.12.2018 г. ( Дата и время опубликования информации: 30.01.2019 г., 13:15 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31.03.2019 г. ( Дата и время опубликования информации: 24.04.2019 г., 15:05 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.06.2019 г. (Дата и время опубликования информации: 23.07.2019 г., 11:05 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 30.09.2019 г. (Дата и время опубликования информации: 29.10.2019 г., 11:05 мск. Срок доступа к информации: в течение 3 (трех) месяцев с даты опубликования информации на сайте)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "Аурум Инвестмент"
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2013г.
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2015г.
(дата размещения - 31.03.2016; время размещения -15:47; Доступно на сайте в течение 1 года)
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, за 2015 год и Аудиторское заключение к ней
(дата размещения 10 мая 2016г., время размещения -13:50, Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2016 г.
(Дата и время опубликования информации: 31.03.2017 г., 13:15. Срок доступа к информации: в течение 1 (одного) года с даты опубликования информации на сайте.)
(дата размещения 21 апреля 2017 г., время - 11:50. Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия).
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2017 год
(дата размещения 28 апреля 2018 г., время - 14:00. Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия).
(дата размещения 01 апреля 2019 г., время - 12:30. Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия).
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2018 год
(дата размещения 24 апреля 2018 г., время - 15:10. Указанная информация будет доступна не менее 3 (трех) лет с даты раскрытия).
__________________________________________
Аудиторские заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки ООО УК "Аурум Инвестмент"
Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2013г.
Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2014г.
Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2015г.
(дата размещения - 31.03.2016; время размещения -15:48; Доступно на сайте в течение 1 года)
Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2016 г.
(Дата и время опубликования информации: 31.03.2017 г., 13:15. Срок доступа к информации: в течение 1 (одного) года с даты опубликования информации на сайте.)
Аудиторское заключение ООО УК "Аурум Инвестмент" за 2017 г.
(Дата и время опубликования информации: 19.03.2018 г., 14:55. Срок доступа к информации: в течение 1 (одного) года с даты опубликования информации на сайте.)
(Дата и время опубликования информации: 01.04.2019 г., 12:35. Срок доступа к информации: в течение 1 (одного) года с даты опубликования информации на сайте.)
Иные сообщения и информация, связанная с деятельностью ООО УК "Аурум Инвестмент"
Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"(дата публикации 16.02.2018 11:45)
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" (дата размещения 10 июля 2015, время размещения -12:00)
Структура и состав участников ООО УК "Аурум Инвестмент" по состоянию на 31 мая 2019 г. (дата размещения 31 мая 2019 г., время размещения - 13:55).