СООБЩЕНИЕ
о результатах прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Эстейт Первый»
|
Уведомление! Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |
Общая информация:
|
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» |
|
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: ООО УК «Аурум Инвестмент» |
|
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00923 от 05.10.2012 |
|
Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам |
|
Название и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый» |
|
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда»): № 2761 от 02.04.2014 года |
|
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам |
|
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У, и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: 129090, г. Москва, улица Щепкина, д. 28, этаж 5, пом.I, комната 5; контактный телефон: +7 (495) 249-05-15 |
|
Иные источники информации, в которых раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: 1) Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://aurum-investment.ru/. |
Информация сообщения:
В соответствии с Уведомлением от 25.10.2023 Банком России принято решение об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Эстейт Первый» (рег. номер № 2761 от 02.04.2014) и исключении указанного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (Приказ Банка России от 24.10.2023 №ОД-1820)
общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью - 10 198 266,72 рублей;
сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди:
сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам первой очереди – 643 630,8 рублей;
сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам второй очереди - 10 554,60 рубля;
сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам третьей очереди - 6 726 836,26 рублей;
сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам четвертой очереди - 2 817 245,06 рублей;
дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда - 07 августа 2023 года;
сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, выплаченной кредиторам четвертой очереди - 90,595357 рублей.